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什么是量化投资,下载宜信财富app了解更多

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​4月29日,国际货币基金组织(IMF)在《2020年世界经济展望报告》中描述,今年全球经济将萎缩3%,将迎来自上世纪30年代大萧条以来经济衰退最严重的一年。
各国央行纷纷采取措施应对经济下行带来的市场冲击,而在一段时间的疫情防控之后,全球疫情拐点初显,但纵览当前市场上的投资理财产品,高风险不一定高收益,低收益也不一定低风险。A股牛短熊长,波动大更是投资者的共识,如何在股市风格切换与震荡调整间依旧获得相对可观的收益,量化投资成为投资者的首选。
什么是量化投资?
传统的投资决策是由人来判断,通过实地调研和分析报告等方式得出一个有可能“获利”的投资方案,人为因素较大!量化策略是以数学模型为基础,利用计算机技术从海量的数据中进行分析并捕捉超额收益的机会,从而获得稳定、可持续的投资回报。避免了情绪的干扰,纪律性更强。总体来说,量化投资带来了两大便利:
1、数据的获取和处理速度的极大提升:在纯手工操作的情况下,每天都需要花费至少一小时的时间来寻找相关标的并且交易。但是在量化交易的框架下只需要不过数秒的时间。
2、提供了回测可能性:以往投资者的所有决策都是建立在经验主义的基础上:“我认为这种投资模式可以”,“我觉得这种走势非常强势”,“经验告诉我应该这么做”。然而这种经验主义的认知有时与现实存在巨大的偏差,而量化回测可以帮我们验证自己的认知,这无异于让投资从石器时代走入了科学时代。
有人说量化交易是可以旱涝保收、坐收渔利的黑科技;也有人认为量化交易的数学模型无法理解各种影响市场的外在因素的含义,一旦市场发生“系统性风险”,很可能令投资者遭遇滑铁卢式的失败。实际上,“系统性风险”通常都会伴有市场交易量、波动率的大幅攀升。由于量化投资中不少策略利用多空双向交易,所以股市或商品期货市场的趋势性暴跌对于有做空机制的策略来说,或许是不错的获利机会。
量化基金使用的策略逻辑、交易频率、投资标的和投资市场各有不同,所以对市场交易量、波动率变化的敏感度也不一样。
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