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最好的理财平台分析:疫情对股权投资母基金的影响可能比想象的更复杂

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新冠疫情在国内已基本得到控制,除输入性病例外,近期本土日新增确诊病例数基本在个位。下一阶段国内政策的重点是在继续严防疫情反弹的同时,加快复工复产,恢复经济,尽快补上一季度的缺口。事实上,这样的危机,在历史上不是第一次,也不会是最后一次。每次危机到来,有的企业能够安然度过,有的企业则倒了在黎明前。疫情当前,企业——特别是中小企业和初创企业——该如何强悍地活下去?我们认为,这几件事对企业今后的生存至关重要。
 
第一件事,紧扣现金流管理,压缩成本
 
此次突如其来的疫情,使得国民经济短期承压。出于阻击疫情的需要,近期大多数直接面对消费者的产品和服务的企业都关门歇业,人员正常流动被阻断,业务空摆将对餐饮、零售、线下教育、影院及演出、旅游、交通运输等为代表的第三产业受到显著冲击。
 
以餐饮业为例,餐饮企业日常现金储备往往不高,而员工工资、房租等固定成本必须支出,在这种背景下,营业收入急剧下滑,而原材料、员工工资、房租、税收、利息等成本支出短期内难降,极容易导致企业陷入“缺血”状态,从而面临生存危机。
 
对于广义消费领域的创业项目,尤其是中早期项目而言,其本身对此类系统性风险的综合应对能力相对有限,疫情可能给部分企业带来较为严重的现金流压力与经营危机。这也是我们建议上述行业和企业,紧扣现金流管理、压缩成本的原因所在。
 
保证现金流,可以通过强化资金预算管理,提高现金流短期预测及监督管控能力,以及合理筹划、控债降息等方式实现,也可以采用紧急处理库存回笼资金、放弃沉没成本停止项目投入等方式来实现。
 
 
第二件事,多方寻找合作伙伴
 
移动互联、万物互联时代,一切商业行为的本质都是连接。在商业态势“三去”(去中心化、去边界化、去中介化)之下,找到能够与企业共担风险,消融和瓦解产业边界,让资源方与终端用户对接,弱化屏蔽上下游关系的中间角色的合作伙伴,不仅是企业在面临疫情大考时亟待着手的事,更是企业在未来十年乃至更长时期,实现基业长青的关键支点。
 
第三件事,拓展多渠道收入
 
企业除了关注核心产品和服务带来的利润,还应该考虑产品延伸或服务延伸带来的多渠道利润来源。
 
我们认为,随着人类进入21世纪的第三个10年,企业在扩展多渠道收入时不要忽略线上这部分。线上运营得力,不但将与线下形成巨大的合力,更能以新科技能力形成杠杆,有力带动企业的创新力和营收能力。
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在互联网技术创新方面,我们建议关注AI、区块链等技术,特别是二者的整合,既有助于数据的安全,同时提升信息的可信任程度,为金融、消费、医疗服务到政府服务等方面提供更好的服务能力,以及更好的监督和问责机制。(推荐阅读:重磅 |唐宁:区块链未来5-10年将获长足发展,宜信正在积极布局)
 
 
第四件事,积极迭代,拥抱科技
 
本次疫情较严重地区与经济发达和创投活跃区域有较大重合,考虑到社会商务活动、市场营销活动,及研发活动普遍会因疫情而减少、推迟或取消,无论是TMT领域,还是硬科技领域,几乎所有创业项目都会经历一定程度的商业计划实施受阻,融资效率整体下降,进而导致业务进展放缓、停滞或一定时间和程度内的萎缩和倒退。
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这次疫情给中国企业带来了不确定性,但另一方面,我们也看到一些行业在这其中的变化,电商、短视频、游戏、线上教育、知识付费等线上项目的DAU、线上时长、流水获得大幅提升。
 
我们认为,如果应对得当,疫情也可能是企业进化的“催化剂”。长期来看,随着疫情周期的存在,产业创新将随之增多,新业态也将呈现萌芽,而无人零售、无人餐饮、无人机配送、远程办公与无边界组织已经在这次疫情中初露萌芽。(推荐阅读:在线教育火力不减,谁将突破红海“烧”出一番天地?)
 
我们建议企业将业务模式、营销策略、供应链、组织架构、发展战略等进行迭代升级,积极应对挑战,化危机为转机。
 
 
第五件事,正视困难,把握价值洼地
 
以母基金为例,整体来看,私募股权行业的优胜劣汰大潮或将在今年达到新高,“头部”、“专业”、“垂直”仍是未来相当长时间内私募股权基金管理机构生存和发展的主题词。
 
在正视困难的同时,我们也要积极挖掘和把握各私募股权细分领域低谷时期中的价值洼地。企业经营景气度下降时亦会下调其融资预期,对于众多私募股权投资机构而言,不失为挑选到好资产、高性价比资产的好时机。
 
假期中,我们统计了宜信财富境内私募股权母基金逾3100家间接被投企业的情况。从地域来看,涉及武汉企业38家,武汉之外的湖北企业1家,合计数量占比约1%。从行业来看,高端制造、5G及芯片半导体、人工智能、航空航天等硬科技领域受到负面影响相对有限;医疗健康、在线教育、游戏/视频、物流等行业则逆势发展,表现出明显的需求扩张。(推荐阅读:忽如一夜“春分”来,看五大科技如何变革医疗保健行业)
 
尤其在此次各行各业抗击疫情行动中,包括医疗检测诊断、医疗器械生产、新药及疫苗研发、在线问诊及咨询、toB医疗技术服务等细分领域的大量优秀医疗健康创新企业做出了突出贡献并接受洗礼,医疗健康行业的抗周期性进一步凸显。(推荐阅读:百亿资本的下个战场:创新药与CRO)
 
整体上,得益于母基金良好的资产配置与分散化投资,此次突发疫情对宜信财富私募股权母基金现有投资组合的影响长期来看较为有限。
 
 
第六件事,在力所能及的情况下,践行企业社会责任
 
眼下,我们仍处于举国上下齐心聚力的时刻。在重大公共卫生危机面前,所有个体、企业与机构共赴国难,无人能置身事外。特别是民营企业阵营中,我们看到,无论是市值全球领先的头部企业,还是众多中小企业、初创企业,无不各展所长,积极驰援疫区。
 
自疫情出现以来,宜信财富私募股权母基金携手众多合作伙伴和生态链企业,积极投身支持抗击疫情的工作。
 
不完全统计,包括IDG资本、真格基金、晨兴资本、经纬创投、愉悦资本、创世伙伴资本、高榕资本、峰瑞资本、君联资本、北极光创投、启明创投、元生创投、弘晖资本、顺为资本、源星资本、九合创投、上海景林资产、英诺天使、高特佳、同创伟业、基石资本、梅花创投等数十家母基金合作伙伴纷纷在第一时间向疫区捐款捐物,同时发挥基金管理人优势,积极筹措业内资源和科研能力,全力以赴抗击疫情。
 
还有上百家宜信财富母基金间接投资企业在纷纷行动,在各行各业通过各种形式支持疫情防治工作。
 
可以看到,在此次疫情考验下,各行各业具有社会责任感的企业都在通过自身的方式,践行着企业的社会责任,并以此在公众中树立了良好的企业形象。特别是对上市企业而言,这样的“铁肩担道义”,也符合ESG(环境——Environment、社会——Social Responsibility、公司治理——Corporate Governance)公司的特征,对于投资者而言,其将重新认识企业的核心价值,更关注企业的ESG表现,而这类企业也将为投资者带来超额收益。(推荐阅读:ESG了解一下?它关系每一个人,每一间公司,每一家机构)
 
随着披露制度的完善,未来ESG大有可为。
 
站在宏观角度,我们仍然认为,疫情的影响将是短期的、非决定性的,并不会改变中国科技创新推动产业全面升级、大基数人群推动消费全面升级的大趋势。相反,本次疫情危机让大家能够更多关注、思考商业模式调整、变现能力强化、节流机制构建等问题,引导各行业以更强大的商业策略在疫情结束后重回正轨,迎来更多更大的发展机遇。
 
“未有寒冬不可逾,皆盼暖春立可期。”昨天是二十四节气之首的立春,标志着风和日暖、万物复苏,一切美好将次第回归。春天是充满希望的季节,尽管岁月时常艰难、命运难免多舛,但我们永远与希望同行!  
 
 
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